HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/04/24 6.85%

貝萊德美元優質債券基金 D2 美元

cms-banner
單位淨值 (04/24)
35.5600
0.42%
0.1500
近1月:-0.17%近3月:2.10%近1年:6.85%
管理費:0.45%成立日期:2010/10/13
基金規模:USD4.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過62%(114/301)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金-45.65%股票0.00%
債券145.53%其他0.13%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1216.89%16.89%7.20%7.20%2.40%2.40%1.59%1.59%1.26%1.26%0.96%0.96%0.95%0.95%0.93%0.93%0.92%0.92%0.88%0.88%US 2YR …US 2YR NOTE JUN 25US 5YR …US 5YR NOTE JUN 251Y RTR …1Y RTR 3.740000 16-MAY-2025 1US LON…US LONG BOND JUN 25UMBS 3…UMBS 30YR TBA(REG A)TREAS…TREASURY NOTE (OTR)FHLMC …FHLMC 30YR UMBS SUPERFNMA 3…FNMA 30YR UMBS SUPERTREAS…TREASURY NOTEFHLMC …FHLMC 30YR UMBS05101520
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師